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Pontos de pivô: saiba como eles funcionam e como usá-los nas negociações
Um dos indicadores de análise técnica mais importantes quando você deseja fazer negociações rápidas (como day trading) são os pontos de pivô. Isso lhe dá muitas informações, pois detecta zonas de preço que podem ser importantes para o dia.
A seguir, forneceremos todas as informações de que você precisa para entender os pontos de pivô e como aplicá-los, mesmo hoje.
O que são pontos de pivô?
Os pontos de pivô são uma ferramenta de análise técnica usada pelos traders para identificar possíveis níveis-chave no mercado, como suporte e resistência. Eles são calculados pela média dos preços de alta, baixa e fechamento do período anterior, que pode corresponder a um dia, uma semana ou um mês.
Os pontos de pivô são níveis significativos usados na análise técnica para identificar possíveis pontos de reversão de tendência em um gráfico de preços de um ativo financeiro, como ações, moedas, commodities ou índices.
Eles são calculados a partir dos preços de abertura, fechamento, alta e baixa de um período anterior e servem como referência para determinar os níveis de suporte e resistência.
Esses pontos são considerados importantes porque muitos traders e investidores acreditam que eles podem influenciar o comportamento do preço do ativo. Os pontos de pivô ajudam a identificar as principais áreas em que o preço pode encontrar suporte ou resistência e, possivelmente, mudar de direção.
Os principais tipos de pontos de pivô são o Ponto de Pivô Primário (MP) e os níveis de Suporte e Resistência. O Pivot Point é calculado como a média aritmética da máxima, da mínima e do fechamento do período anterior. Do Pivot Point são derivados os níveis de Suporte (S1, S2, S3) e os níveis de Resistência (R1, R2, R3), que os traders usam para definir possíveis pontos de entrada, saída e stop-loss em suas negociações.
Exemplo de pontos de pivô
Suponha que o Bitcoin esteja sendo negociado abaixo do ponto de pivô (P) do dia anterior, indicando uma possível tendência de baixa. Você decide vender a descoberto pelo preço atual e pode definir uma meta de lucro nos níveis de suporte S1, S2 ou S3, que serão mais relevantes se o mercado tiver se recuperado deles anteriormente. Outra estratégia é esperar que o Dow salte de um nível de suporte, como o S1, e depois comprar na reversão, definindo P ou R1 como uma possível meta de lucro.
Como os pontos de pivô são calculados
O indicador de ponto de pivô padrão inclui sete linhas: três níveis de suporte (S1, S2, S3), três níveis de resistência (R1, R2, R3) e um ponto de pivô central (CP), que atua como referência para o cálculo dos outros níveis. Aqui está a fórmula básica:
Pontos de pivô padrão:
- PP = (Alta + Baixa + Fechamento) / 3
- S1 = (PP * 2) - Alto
- S2 = PP - (Alto - Baixo)
- S3 = Mínimo - 2 (Máximo - PP)
- R1 = (PP * 2) - Low
- R2 = PP + (Alto - Baixo)
- R3 = Alto + 2 (PP - Baixo)
Essa abordagem se baseia nos preços de alta, baixa e fechamento do período anterior, que pode ser um dia, uma semana ou um mês, fornecendo os principais níveis de suporte e resistência para os traders. Entretanto, há outras variações do cálculo do ponto de pivô que também são populares.
Pontos de pivô Woodie
A versão de Woodie dá maior peso ao preço de fechamento no cálculo do PP:
- PP = (Alto + Baixo + 2Fechamento) / 4
- R2 = PP + (Alto - Baixo)
- R1 = (2 x PP) - Baixo
- S1 = (2 x PP) - Máximo
- S2 = PP - (Alto - Baixo)
Pontos de pivô da Camarilla
A fórmula Camarilla se concentra na média dos preços, derivando as linhas de suporte e resistência usando multiplicadores:
- PP = (Alta + Baixa + Fechamento) / 3
- R1, R2, R3, R4 e S1, S2, S3, S4 são calculados multiplicando-se a faixa de preço por valores como 1,0833, 1,1666, 1,2500 e 1,5000.
Pontos de pivô de Fibonacci
Com base no cálculo padrão do PP, os pontos de pivô de Fibonacci derivam os níveis de suporte e resistência usando as porcentagens de Fibonacci:
- PP = (Alta + Baixa + Fechamento) / 3
- Os níveis de resistência (R1, R2, R3) e suporte (S1, S2, S3) são calculados multiplicando-se o intervalo (Alto - Baixo) por 38,2%, 61,8% e 100%.
Cada uma dessas variações fornece perspectivas diferentes para interpretar o comportamento do mercado, ajustando-se às estratégias de negociação e à tolerância ao risco de cada investidor.
Os pontos de pivô são calculados de forma semelhante para diferentes períodos de tempo, mas os valores específicos mudam dependendo da periodicidade dos dados usados. A fórmula básica para o cálculo dos pontos de pivô é a mesma, independentemente do período de tempo considerado.
Os cálculos acima podem ser ajustados para diferentes períodos de tempo, como diário, semanal, mensal etc., usando os preços de abertura, fechamento, máximo e mínimo do período específico em questão.
Por exemplo, para calcular os pontos de pivô diários, seriam usados a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima do dia anterior. Para pontos de pivô semanais, você usaria os dados da semana anterior e assim por diante.
A periodicidade dos dados influenciará diretamente os valores de ponto de pivô calculados, pois eles se baseiam nos preços históricos do período em consideração. Portanto, é importante ajustar seus cálculos de acordo com o período de tempo que deseja analisar para obter pontos de pivô relevantes para suas operações de negociação.
Deve-se observar que, embora esses sejam indicadores muito bons, outros indicadores de negociação, como a média móvel, o MACD ou até mesmo a retração de Fibonacci, devem ser usados.
Como usar pontos de pivô na negociação
Os traders usam os pontos de pivô de várias maneiras em suas estratégias de negociação para identificar oportunidades de compra, venda e gerenciamento de risco. Aqui estão algumas das principais formas de uso dos pontos de pivô:
Identificação de níveis de suporte e resistência:
- Os pontos de pivôsão usados para identificar níveis significativos de suporte e resistência no gráfico de preços. O ponto de pivô principal (MP) é geralmente considerado um nível neutro. Os níveis de suporte (S1, S2, S3) e resistência (R1, R2, R3) em torno do PP são considerados áreas em que o preço pode inverter a direção.
Tomada de decisão de negociação:
- Os traders usam os pontos de pivô para determinar os pontos de entrada, saída e stop-loss em suas negociações. Por exemplo, um trader pode decidir comprar quando o preço exceder a resistência (R1) e definir um stop-loss logo abaixo do ponto de pivô (PP).
Confirmação de sinais de negociação:
- Os pontos de pivô são frequentemente usados em conjunto com outras ferramentas de análise técnica, como indicadores de momentum ou padrões gráficos, para confirmar sinais de compra ou venda. Por exemplo, se um sinal de compra for gerado em um nível de suporte importante, como S1, o trader poderá considerar que esse é um sinal mais forte se for confirmado pela ação do preço em torno do ponto de pivô.
Estratégias específicas:
- Os traders podem desenvolver estratégias específicas com base em pontos de pivô, como estratégias de reversão de tendência (comprar em níveis de suporte ou vender em níveis de resistência), estratégias de rompimento (comprar quando o preço rompe a resistência) e estratégias de limite de faixa (comprar em níveis de suporte e vender em níveis de resistência).
Gerenciamento de risco:
- Os pontos de pivô também são úteis para o gerenciamento de risco, pois permitem que os traders definam níveis de stop-loss e take-profit com base nos níveis de suporte e resistência identificados. Isso ajuda a definir as perdas aceitáveis e os níveis de lucro desejados em uma negociação.
Dicas para usar pontos de pivô
Aqui estão algumas dicas úteis para usar os pontos de pivô de forma eficaz em suas análises e estratégias de negociação:
- Combine os pontos de pivô com outros indicadores.
- Ajuste os pontos de pivô de acordo com o período de tempo.
- Observar a reação do mercado nos níveis de suporte e resistência
- Use pontos de pivô em conjunto com padrões de velas
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- Como os pontos de pivô são calculados
- Pontos de pivô Woodie
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