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Indicador MACD: la guía más completa
Sin importar el mercado, en el trading siempre se utiliza el análisis técnico para poder encontrar señales de compra y venta, y ser lo más exitoso posible.
Uno de los más utilizados es el indicador MACD, que ayuda a predecir la tendencia y le da a los usuarios la capacidad de leer las señales de compra y venta, además de identificar lo que se llama en el trading ‘divergencias’.
A continuación te vamos a explicar que es el indicador MACD y todo lo que debes de saber.
¿Qué es el indicador MACD?
El indicador MACD (por sus siglas en inglés Moving Average Convergence DIvergence) es un indicador utilizado en el mercado bursátil que ayuda a identificar cambios en el impulso del precio de un activo. Este indicador es una herramienta valiosa para los traders, ya que permite detectar oportunidades de inversión basadas en la fuerza y dirección de la tendencia del precio.
El impulso se refiere a la rapidez con la que cambian los precios de un activo, siendo un indicador técnico considerado clave que mide la fuerza de los movimientos de precio.
El MACD, por su parte, mide la diferencia (convergencia o divergencia) a lo largo del tiempo entre dos medias móviles del precio de un activo.
Para calcular el MACD, se utilizan dos medias móviles exponenciales: una de corto plazo (generalmente de 12 períodos) y otra de mediano plazo (26 períodos).
La fórmula del MACD es: MACD=EMA(12)−EMA(26)
Una vez calculado el MACD, se obtiene su media móvil exponencial, comúnmente con un período de 9. Esta media móvil se denomina señal y es importante para detectar cambios en el impulso del precio, generando señales de compra y venta.
Ambas líneas, la línea MACD y la línea de señal, se representan en un histograma. Este histograma muestra visualmente la distancia entre las dos líneas, facilitando la interpretación de la convergencia y divergencia de las medias móviles y ayudando a los inversores a tomar decisiones informadas sobre sus operaciones.
¿Cómo se calcula el indicador MACD?
Para calcular el MACD se utilizan dos medias móviles exponenciales: una con un período de tiempo corto y otra con un período medio. Generalmente, la media móvil corta usa 12 períodos (que pueden ser sesiones diarias, semanas, meses, horas, etc.), mientras que la media móvil más larga emplea 26 períodos. Cuanto más corto es el período de cálculo, más sensible será la media móvil a las variaciones en el precio del activo analizado.
Es decir, se resta el valor de la media de 12 períodos al valor de la media de 26 períodos, resultando en la diferencia entre ambas. De nueva cuenta, te dejamos la fórmula que ya vimos arriba:
Después de obtener el valor del MACD, se calcula su media móvil exponencial o ponderada, generalmente usando un período de 9. Esta media móvil se denomina señal y es un patrón que identifica una tendencia en el mercado.
Tanto el MACD como la señal se representan gráficamente mediante dos líneas, ofreciendo información relevante sobre la posible trayectoria futura del precio del activo. Además de estas dos líneas, se utiliza un gráfico de barras o histograma para mostrar la diferencia de valor en cada momento entre el MACD y la señal.
El histograma se presenta en diferentes colores según el valor relativo del MACD y la señal:
- Verde cuando el MACD es mayor que la señal.
- Rojo cuando el MACD es menor que la señal.
Una vez entendidas las diferentes componentes de este indicador técnico, se puede proceder a analizar cómo utilizarlo para obtener señales de compra o venta.
¿Qué es Media Móvil? Es importante para comprender el indicador MACD
La media móvil de la cotización de un precio se calcula promediando las cotizaciones previas de un número específico de períodos.
A medida que se modifica el número de períodos considerados, cambia el valor de la media móvil. Por ejemplo, si se elige una media móvil de 52 sesiones, se obtiene el valor promedio del activo durante las últimas 52 sesiones.
Las medias móviles pueden ser ponderadas, lo que significa que se asigna mayor “peso” a ciertas sesiones, usualmente las más recientes, al calcular el promedio. Esto permite que la media refleje con mayor precisión las tendencias actuales del mercado.
Cómo usar el indicador MACD en trading
Las señales de trading que proporciona el MACD se obtienen analizando los cruces entre las líneas del MACD y la señal, además de los valores que presenta el histograma.
Es importante recordar que en el trading de criptomonedas (y más) no se debe confiar exclusivamente en un solo indicador. Aunque el MACD es una herramienta muy útil y potente para identificar tendencias alcistas o bajistas, es ideal combinar su uso con otros indicadores de análisis técnico, como osciladores o sistemas de medias móviles, para obtener una visión más completa del mercado.
Por ejemplo, una vez obtenidas conclusiones con el uso del MACD, estas se pueden contrastar con otro índice como el Relative Strength Index (RSI), un oscilador que mide la fuerza relativa de los movimientos alcistas en comparación con los movimientos bajistas.
En el campo de los osciladores, también es interesante utilizar el Rate Of Change (ROC), que está basado en el precio del activo y sirve para medir la tasa a la que la cotización de la acción, criptomoneda u otro título cambia de un periodo de tiempo a otro.
Otra opción interesante es recurrir al oscilador estocástico, que también sirve para determinar cuándo se va a producir en el mercado un movimiento al alza o a la baja del precio de un activo.
El uso conjunto de estas herramientas proporciona una mayor amplitud en el análisis financiero. De este modo, si los resultados de dos indicadores distintos coinciden, se puede corroborar la tendencia de un activo. Si los resultados no son concluyentes, probablemente sea necesario recurrir a otros indicadores y analizar más a fondo el mercado antes de determinar una posición.
Combinar el MACD con otros indicadores no solo refuerza la precisión de las señales obtenidas, sino que también ayuda a los traders a tomar decisiones más informadas y reducir el riesgo de falsas señales en sus operaciones.
Ventajas y desventajas del indicador MACD
El indicador MACD es ampliamente utilizado debido a su fiabilidad y simplicidad. No solo muestra si las tendencias son alcistas o bajistas, sino que también predice la fuerza de dichas tendencias y determina señales de compra o venta.
Sin embargo, el MACD es un indicador a corto plazo (su medida más amplia es de 26 días) y es importante complementarlo con otras herramientas de análisis técnico para aumentar su precisión.
Ventajas
✅ Simplicidad y fiabilidad: es un indicador fácil de entender y utilizar.
✅ Fuerza y punto de inflexión de la tendencia: no solo indica la dirección de la tendencia, sino también su fuerza y posibles puntos de inflexión.
✅ Estado de tendencias y señales: proporciona información sobre tendencias, divergencias y señales de continuidad.
✅ Actualización y robustez: ofrece una variedad de señales actualizadas y fiables en la mayoría de los mercados.
✅ Señales de compra y venta: indica no solo la dirección de la tendencia (alcista o bajista), sino también la fuerza de las señales de compra y venta.
✅ Medición de velocidad y volatilidad: es útil para evaluar la velocidad y la volatilidad del movimiento de precios.
Desventajas
❌ Complemento necesario (Nivel básico): debe ser utilizado junto con otras herramientas de análisis técnico para mejorar su precisión.
❌ Indicador a corto plazo: su análisis se limita a un período corto (hasta 26 días).
❌ Señal retrasada: proporciona señales una vez que la tendencia ya ha comenzado, no antes.
¿Qué es el cruce de líneas en el indicador MACD?
Ya hemos explicado los cálculos y usos del MACD y la señal, pero ahora nos detendremos en un elemento fundamental de estas herramientas: los cruces entre líneas.
Los cruces entre las líneas del MACD y la señal nos proporcionan información sobre la dirección de la cotización de un activo, indicando si esta va al alza o a la baja. Estas señales nos muestran la evolución del precio de una acción, divisa, ETF o criptomoneda en función de las siguientes premisas:
- Cuando el cruce de la línea MACD con la línea Señal se produce de abajo hacia arriba, es decir, cuando el MACD supera a la Señal, la tendencia será alcista.
- Cuando el cruce de la línea MACD con la línea Señal se produce de arriba hacia abajo, es decir, cuando la Señal supera al MACD, la tendencia será bajista.
En el siguiente ejemplo dentro de metatrader se muestra una aplicación de estas señales. En este caso, una gráfica del precio de bitcoin:
En el gráfico se representan dos cruces alcistas (flechas verdes) y dos cruces bajistas (flechas rojas). Como se puede observar, en los cuatro cruces representados, la tendencia del precio respondió a la señal adelantada por el MACD. En este ejemplo, un trader que hubiera seguido las señales proporcionadas por el MACD habría obtenido un resultado positivo en sus operaciones.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que estos cruces no siempre determinan un cambio de tendencia por sí solos. A largo plazo, es común observar pequeños cruces entre las líneas del MACD y la señal que no implican un cambio significativo en la tendencia del valor, ya que este puede recuperar su cotización anterior sin un cambio de tendencia de bajista a alcista o viceversa. Estas pequeñas variaciones pueden tener un impacto a corto plazo, pero no necesariamente determinan la tendencia general.
Por ello, es importante analizar bien el mercado antes de guiarse únicamente por el MACD. Un ejemplo claro es el de las criptomonedas, donde Bitcoin y otros criptoactivos registran fuertes subidas o caídas en diferentes periodos de tiempo, presentando episodios de alta volatilidad. Esto puede llevar a confundir las señales de cambios de tendencias con falsas alarmas.
Por ejemplo, en 2024 hemos visto cómo el precio de Bitcoin ha oscilado en torno a los 60,000 dólares, seguido de subidas que complican predecir si su precio aumentará o disminuirá en el futuro cercano.
En este sentido, recordamos la importancia de no depender solo de un indicador en nuestros análisis y de recopilar más información mediante la aplicación de diferentes herramientas, indicadores y señales, combinando sus resultados para reforzar nuestra estrategia.
Una práctica habitual para confirmar la señal proporcionada por el cruce de las líneas del MACD es esperar a que el histograma confirme el movimiento de la tendencia. Esta confirmación viene determinada por la rapidez y amplitud del movimiento del histograma:
- En un cruce alcista, si el histograma crece rápidamente de valor, se confirma la fortaleza del movimiento del precio.
- En un cruce bajista, se buscará que el histograma disminuya rápidamente de valor para confirmar la tendencia.
Para evitar falsas alarmas y responder solamente a los cambios de tendencias de mayor magnitud, es recomendable utilizar el MACD en conjunto con otro indicador técnico, como el RSI.
Además, hablando puramente del trading de criptomonedas, hay que tener en cuenta otros elementos más allá del Indicador MACD, como las noticias y el análisis fundamental.
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